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崗位職責(zé)：
1.負責(zé)現(xiàn)金收入管理，檢查和清點每日各收銀點交來的現(xiàn)金，并填制送款薄，在保安部陪同下及時存入銀行；
2.負責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等有價票據(jù)，并填制送款薄，及時送存銀行；
3.每日上班打開前臺收銀保險柜，在審計人員的監(jiān)督下，取出各收銀員交來的“繳款袋”及交款名單；
4.在審計人員監(jiān)督下，將每個“繳款袋”逐一打開（不能與其他袋款項相混），清點現(xiàn)金及支票；并與“繳款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對，如發(fā)現(xiàn)不相符，應(yīng)及時查找，弄清情況，直至相符為止；
5.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，不得私自套換外匯，不得白條抵庫；現(xiàn)金要日清月結(jié)，每日盤點庫存現(xiàn)金，每周盤庫后做現(xiàn)金盤庫表，核對帳目，做到帳帳相符，賬款相符，確保現(xiàn)金的安全；
6.根據(jù)有關(guān)的銀行結(jié)算制度及現(xiàn)金管理的規(guī)定，按照經(jīng)核準(zhǔn)的收、付款憑證并加以復(fù)核確認后，辦理公司各種收付款結(jié)算業(yè)務(wù)；凡手續(xù)不完備的單據(jù)，一律拒絕付款；
7.保存空白支票、銀行存折、存款單、保險柜的密碼及鎖匙、公司有關(guān)的開戶印鑒卡；拒絕未經(jīng)酒店和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的資金調(diào)動；
8.及時控制酒店現(xiàn)金及掌握銀行存款庫存狀況，每天下班后編制資金報告（資金日報），交財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理各一份，每旬**后**編制資金旬報報送上級公司；
9.根據(jù)銀行日記帳與銀行對帳單核對情況，填制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，要求分銀行、分幣別填列；經(jīng)三個月調(diào)節(jié)的未達帳項應(yīng)查明原因，書面報告總。
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